Bureau du conseiller

File de travail

3 ordres en attente de revue · 2 alertes de risque nouvelles · 3 rapports à valider

Données factices, mais liées. Approuver un ordre ou envoyer un rapport ici met à jour en direct l'activité visible côté client (onglet « Client », changez de compte avec le sélecteur en haut de cette vue). Rien n'est envoyé à un serveur ni à Interactive Brokers — tout reste dans cette page. Seules les alertes de risque restent volontairement invisibles côté client : « accuser réception » est un suivi interne au conseiller (SC-15), pas une notification de plus.

Ordres à approuver

Les trois ordres ci-dessous simulent ce que M3 (réception de la cible) et M4 (dimensionnement par client) auraient déjà produit avant d'arriver ici — dans le vrai système, ce sont ces modules qui les créent, pas le conseiller directement. Le formulaire ci-dessous reproduit ce point d'entrée : l'instrument n'est proposé que s'il fait partie de la liste de sélection du mandat du client choisi (SC-3) — impossible d'en soumettre un hors-liste depuis cet écran.

Client Démo — 001 · Isabelle MoreauAchat

ASML · mandat v1 · levier résultant 0,18×

45 000 € En attente

Client 014 · Marc PetitVente

LVMH · réduction de position · mandat v3

18 200 € En attente

Client 022 · Sophie NguyenAchat

MSFT · mandat v1 · levier résultant 0,52×

32 000 € En attente

Alertes de risque

Escalade humaine sur événement — pas une notification de plus. N'apparaît jamais côté client, même une fois « prise en charge ».

Client 022 · Sophie NguyenCritique

Concentration MSFT à 32 % du capital — limite mandat 25 %

Nouveau

Client Démo — 001 · Isabelle MoreauCritique

Volatilité extrême détectée sur ASML — action : derisk + escalade

Nouveau

Client 037 · Thomas RoyAvertissement

Coussin de close-out à 7 % — sous le seuil d'alerte (10 %)

Pris en charge

Rapports à valider

Automatisés, mais rien ne part sans revue conseiller (SC-12).

Client Démo — 001 · Isabelle Moreau

Rapport mensuel · janvier 2026 · perf. nette +9 200 € · honoraires 2 300 €

Brouillon

Client 014 · Marc Petit

Rapport mensuel · janvier 2026 · perf. nette −1 850 € · honoraires 0 €

Brouillon

Client 022 · Sophie Nguyen

Rapport trimestriel · T4 2025 · perf. nette +14 600 € · honoraires 3 100 €

Brouillon

Portail client · lecture seule

Bonjour, Isabelle

Voici la situation de votre portefeuille au —.

Perf. nette du mois

—

Exposition

—

Levier

—

Coussin close-out

—

Positions

Détenues sur votre sous-compte — les actifs restent toujours chez vous.

Instrument	Quantité	Valeur	% du capital

Le pourcentage est calculé sur votre capital (équité du compte), pas sur le total investi — c'est la même base que le levier affiché ci-dessus. Le reste est votre marge disponible, affichée ci-dessous. Sur un compte à effet de levier (CFD), le total peut dépasser 100 % du capital.

Votre mandat

Les bornes de la gestion discrétionnaire confiée à votre conseiller.

Statut—

Version—

Instruments autorisés—

Levier max—

Concentration max—

Rapports

Activité récente

Vous informe après exécution — aucune validation de votre part n'est requise.